A társaság pénzügyi folyamatainak követése az alábbi funkciókon keresztül valósul meg:
- A bank és pénztár számlák forgalmának kezelése.
- A vevõk és szállítók forgalmának analitikus nyilvántartása, kiegyenlítések folyamatos figyelése.
- Késedelmi kamat számítás, egyenlegközlés, felszólító levelek készítése.
- Általános forgalmi adó analitika vezetése. Az adóbevallást segítõ kimutatás: a ki nem fizetett szállító számlák ÁFA tartalmáról.
- Szállító számlák nyilvántartásba vétele, iktatószámok automatikus kiosztása.
- Tartozás-követelés leltár készítése.
Elhelyezkedése az integrált rendszerben:
A regisztrált pénzügyi forgalmakat átveszi a fõkönyvi alrendszer. Lehetõsége van a gyakran elõforduló számlakapcsolatok elõre definiálására is. Az alrendszer információt biztosít az értékesítési alrendszernek a vevõk likviditási helyzetérõl. Igény szerint kiszolgálási, vagy halasztott fizetési tiltást közvetíthet a számlázásnak.
Szolgáltatások:
- Sokszínû információ szolgáltatás a tartozás és követelés állományról, a fizetési késedelmekrõl. Elemzések a vevõ állomány értékelésérõl.
- Fõkönyvvel egyeztethetõ fordulónapi tartozás-követelés analitika visszamutató dátummal is.
- A szolgáltatás, bérmunka szállítók számláinak költségtartalmával csatlakozás a kalkulációs egységenkénti, munkaszámonkénti, project azonosítónkénti bekerülési érték számításhoz.